Fjárfesta

Selja vaxtabirgðir IBD-leiðin

[BTS] selja is not an EXO-L she is a bitch!! death tweets jimin (Júlí 2019).

Anonim

Sástu Dan Aykroyd-cum-Eddie Murphy flick "Viðskipti Staðir"? Ef svo er, getur þú muna svæðið þar sem par af verslunarvara framtíðarríkja grein fyrir því að þeir hafa gert mikið veðmál á appelsínusafa sem sýrir illa. Randolph og Mortimer Duke þjóta niður í viðskiptasvæðið og hvetja kaupmann sinn til að "selja, selja!"

Ákvörðunin var of seint. Þar sem þeir voru slæmur krakkar, fengu þeir ekki vistað með Hollywood endingu.

Sem hlutabréfafjárfestar, yrðum við mortified að vera í skógum Duke brothers. Verðbréfasjóðir eru fjármunir, já. En þeir geta einnig orðið fjárhagslegir fjármagni. Svo lengi sem frjáls markaður er til staðar, er hættan á að taka stórt tap - eða láta stóra hagnaði deflate eins og pricked blöðru - hér að vera.

Hvernig geta einstaka fjárfestar forðast sömu örlög og Duke systkini? Fylgdu einfaldlega þremur einföldum skrefum:

  • Skref 1 : Lærðu nokkra snjallta sölureglur.

  • Skref 2 : Fylgdu þeim í hvert skipti sem þú gerir á markaðnum.

  • Skref 3 : Aldrei hætt að fylgja þessum reglum.

Margir velgengir fjárfestar í hlutabréfum munu segja þér að til að gera góða sölureglur virka, þarftu fyrst að setja gott kaupreglur . Engin spurning. Hvort sem þú fylgir leið hagvaxtarviðskiptum eða verðmæti fjárfestingar þarftu að kaupa rétt.

Að gera það tekur tíma, þolinmæði og vinnu. En eftir að þú hefur búið til góða kaup er starfið ekki einu sinni hálf gert. Þú ert kannski aðeins þriðjungur leiðarinnar þar. Næst kemur að horfa á framvindu hlutabréfsins og selur loksins hlutabréf þegar birgðir heims er í gegnum.

William O'Neil, stofnandi Viðskipti dagsins í dag, hefur hjálpað einstökum fjárfestum í áratugi með því að bjóða upp á heilt kerfi til að kaupa og selja reglur til að finna stærstu hagvexti á nautamarkaði. Þessi grein mun leggja áherslu á mikilvægustu þessara sölureglna. Þeir sem vilja læra allar helstu reglur O'Neil geta lesið kafla 9 og 10 í nýjustu útgáfu bókarinnar "Hvernig á að græða peninga í hlutabréfum". Skref 4 og 5 í bókinni O'Neil 2004 "The Successful Investor" mun einnig hjálpa fjárfestum að versla söluhæfileika sína.

Sala regla nr. 1 - Klippt tap á ekki meira en 7% í 8%

Fyrsta og mikilvægasta sölureglan getur verið erfiðast að fylgja fyrir marga fjárfesta. Eftir allt saman er eitt af erfiðustu hlutunum sem við eigum að gera fyrir marga að viðurkenna að þau eru rangt. En á markaði eins og í lífinu, allir gera mistök. Lykillinn að því að fjárfesta með góðum árangri á markaðnum er að viðurkenna hvenær þú hefur gert mistök og tryggingu til að lágmarka tjónið.Það er þar sem 7% seljunarreglan kemur inn.

Markaðsrannsóknir IBD sýna að 40% allra stóru sigurvegaranna fara aftur til eða nálægt sveigjanleika þeirra eftir að hafa brotið út. Sama rannsóknir sýna að mun færri fara á stóra hagnað einu sinni niður 7-8% frá sveiflum, hins vegar. Ekki svita fáir sem gera hopp aftur. Til langs tíma líður þér betur með því að halda tapinu lítið.

A fljótur stærðfræði lexía sýnir áhrif vaxandi tapi. Segðu að þú selir lager niður um 7% frá kaupmarkinu. Þú þarft aðeins að gera 7,5% á næsta viðskiptum til að komast aftur til jafns. Láttu það falla í 25% frá kauppunktinum, og þú þarft 33% hagnað til að fara aftur í fermetra einn. Ef það tumbles að 50% tapi, þú þarft að tvöfalda peningana þína bara til að byrja frá grunni. Í ljósi þess hversu sjaldgæfar hagnaður af 100% eða meira er, er það dýrmætt lexía í því að halda tjóni lítið.

Bottom line: Seljið alltaf birgðir ef það fellur 7% eða 8% undir verði sem þú greiddir fyrir það. Ekki hafa áhyggjur af því að taka smá tap þegar þú hefur rangt. Þegar þú ert rétt á stóru sigurvegari, munt þú meira en að bæta upp fyrir það.

Mynd 1

IBD cited Applied Films Corp. (AFCO) sem gott fordæmi um þetta 22. júlí 2004. Eins og sjá má á mynd 1, var stofan skráð í góðan hagnað fyrir mikið af 2003. Framleiðandi Þunnt filmuhúðun fyrir tölvur sem skráðir voru nokkrar vikur í þungum bindi og myndast grunnur haustið 2003 (1. stig). Stofninn braut út úr því mynstur í léttum viðskiptum (Punktur 2).

brotið tókst ekki, og Applied Films myndaði grunn á stöð. Aðgerðin var sléttari í þetta skiptið, með meira öflugum brot í janúar 2004 (3. lið). En tveimur vikum síðar dregur stofan undir veltu 35,10 til að lágmarki 32,15, 8,4% lækkun (4. stig). Á þessum tímapunkti, fólk sem keypti við brotið ætti að hafa dregið hlutabréf sín.

Stóllinn reyndi að vera svolítið endurreisnartilraun í litlu magni í nokkrar vikur (5. lið). A röð af fjórum beinum vikum vikið knúði Applied Films aftur undir 50 daga (Punkt 6).

Selja reglur nr. 2 - Selja hlutabréfin þín í Climax Run

Það eru margar leiðir til að frábærir birgðir mynda hámark og renna alla leið aftur niður til grunnar sterkra klifra sinna. Eitt af algengustu leiðunum er þegar það virðist sem allir vilja hluta af fyrirtækinu. Kaupin, eftir að hafa klifrað 100% eða meira frá réttum kauppunkti, tekur skyndilega af stað. Það stækkar 25-50% eða meira á nokkrum vikum eða tveimur. Skoðað á töflu virðist hlutabréfið vera lóðrétt.

Hljómar vel, ekki satt? Jú. En á því augnabliki sem eufori, það er kominn tími til að selja. Stofninn hefur slegið inn hvaða IBD kallar "hápunktur hlaup". Það mun yfirleitt ekki fara upp lengur vegna þess að enginn annar er tilbúinn að bjóða hlutum hærra. Allt í einu, mikla eftirspurn breytist í miklum forsendum framboðsins. Samkvæmt IBD rannsóknum stærstu sigurvegara á nautamarkaði undanfarin 50 ár nánast nánast allar birgðir sem fara í hámarksstig, ná aldrei verðlagstoppum sínum aftur. Og ef þeir gera það gæti það tekið 10 til 20 ár.

Selja regla nr. 3 - Gerðu útganginn þinn þegar birgðir gera nýjar hæðir með litlu magni

Verðlaunahlaup kaupanda er ekki meira en saga um framboð og eftirspurn.Þegar heimsóknin er ferskt brýst markaðsleiðtogi yfirleitt að nýjum hæðum á miklu magni. Nú, hvað er "mikið magn"? Einföld: Þegar rúmmál á tilteknum degi er þyngri en meðaltal daglegs rúmmáls á síðustu 50 fundum. Stofnunarfjárfestar - þ.e. verðbréfasjóðir, bankar, vátryggingafélög, áhættuvarnir og aðrir stórar leikmenn - falla yfir sig til að grípa hlutabréfa og safna saman mikilvægu stöðu á hlutabréfum. Þeir eru tilbúnir til að grípa hluti á háu verði vegna þess að þeir vilja fá inn áður en keppinautar þeirra gera það.

Eftir langan tíma verður birgðir þreyttur. Þeir kunna að brjóta allt að hámarkshæð, en rúmmál lækkar undir meðaltali. Nú er heimsóknin að verða gamall. Færri fjárfestar - sérstaklega stofnunaraðilar eins og verðbréfasjóðir, bankar og vátryggjendum - eru tilbúnir til að taka upp hlutabréf. Framboð er farin að skríða upp á eftirspurn og að lokum eru fleiri tilbúnir til að selja en kaupa. A röð af nýjum háum á lágu bindi merki oft þetta tímamót.

Selja reglu nr. 4 - Nail Down mestum árangri í 20%

Ekki er hvert hlutafé eins og Home Depot var á níunda áratugnum eða Cisco Systems var á tíunda áratugnum. Þess vegna ætti vaxtarfjárfestar að taka hagnað þegar hlutabréf þeirra hækka um 20% frá réttum kaupum. Ef þú tekur hagnað á 20% og lækkar tap á 7%, getur þú verið rangt þriggja af fjórum sinnum og ekki orðið illa meiddur á markaðnum.

IBD stofnandi O'Neil hefur eina undanþágu frá ofangreindum reglu: Ef birgðir rölta 20% eða meira frá brotthvarfi á aðeins einu, tveimur eða þremur vikum, ekki selja strax. Haltu því í að minnsta kosti samtals átta vikur. Af hverju? Slík fljótleg ávinningur getur þýtt að birgðir hafi vald til að framleiða 100% eða 200% hagnað eða jafnvel meira. Þannig að halda því í að minnsta kosti átta vikur gefur hlutinn tækifæri til að sanna sig.

Sala regla nr. 5 - Komdu út þegar brot á lager frá síðasta stigi mistakast

Allir vita fjóra árstíðirnar: vor, sumar, haust og vetur. Stórar birgðir haga sér í svipuðum hringrás. Þeir fara í gegnum stigum rallies, mynda undirstöður (þröngt verð svið yfir tímabili eftir að verðlagning er að minnsta kosti 20%) á milli stiga.

Því meira byggir birgðir myndar, almennt er stærri klifrið sem það er gert. Þetta eykur einnig hættuna á að birgðir hafi náð hámarki og byrjar skarpur fall. Venjulega eru tekjur og velta vöxtur glæsilegur í hámarki. En hlutabréfaverð hefur tilhneigingu til að endurspegla framtíðina. Engin furða birgðir hafa tilhneigingu til að ná hámarki áður en vöxtur félagsins hægir hratt.

Mynd 2

Á mynd 2 lítum við á Synaptics (SYNA). Fyrirtækið, sem gerir snerta-púði tækni fyrir Apple Computer, braut út úr fyrstu stöð sinni í byrjun maí 2003 (1. lið), eins og hlutabréfið kom í kringum 10 hlut, hversu mikið fjárfestar stóru peninga byrja að borga eftirtekt .

Það hljóp upp eins hátt og 14. 90, og þá renndi inn í það sem myndi verða annar grunnur hans. Stofninn missti 24% vikunnar 1. ágúst 2003 einn (Punktur 2), varpa næstum 40% af heildarverðmæti hans á grunni. Verðverkefni hennar herti þar sem það fór aftur upp í hægri hlið mynstur (merkt með 3. lið).Hlutabréfið brotnaði síðan aftur í miðjan desember 2003.

Synaptics skoraði 59% aukningu í næstu hlaupi og féll síðan í þriðja stöð sína í lok janúar 2004 (4. lið).

Stofninn byrjaði að mynda fjórða stöð sína í vikunni sem endaði 3. desember 2004. En ólíkt fyrri mynstrum lagersins var þetta V-lagaður og lopsided, eiginleiki sem leiðir oft til bilunar.

Synaptics braut út vikuna sem lýkur 4. febrúar 2005, hitting nýtt hár (Punktur 5). En hagnaðurinn varði ekki. Miðlari lækkaði hlutina með áhyggjum Apple var eyeing keppinautar að taka synaptics 'stað í að gera hluti fyrir Apple iPods og minnisbók tölvur. Fréttin sem sendir Synaptics hrun 43% vikuna eftir brotið (6. lið). Þó að spá fyrir slæmum fréttum getur verið erfitt, þá hefði ósköpin, seint stigsstigið sagt þér að vera í burtu.

Það snýst allt um að fylgjast með reglunum

Verðbréf og hlutabréfamarkaðinn almennt starfa samkvæmt reglum. Lykillinn að því að selja hlutabréf réttilega liggur í því að fylgja þeim án undantekninga. Alltaf vera vopnaður með hljóðrænum sölureglum þegar þú kaupir lager og vertu tilbúinn að fylgja þessum reglum þegar tíminn kemur. Þeir munu ekki aðeins hjálpa þér að koma í veg fyrir stórt tap, þeir munu einnig leiða þig til að taka hagnað til að halda eigu þinni vaxandi.

Vinsælar Færslur

Áhugaverðar Greinar

þRátt fyrir áhyggjur fjárfesta
Fjárfesta

þRátt fyrir áhyggjur fjárfesta

Meðan U. S. forsetakosningarnar hefur alltaf tilhneigingu til að kasta mörkuðum í óróa. Margir sérfræðingar gerðu ráð fyrir að sigur hjá Donald Trump gæti valdið vaktum sem voru meira óskipulegar en þær sem orsakast af því að vinna fyrir Hillary Clinton. Reyndar, tveimur dögum eftir kosningarnar, hefur Dow Jones Industrial Average náð hámarki í hámarki eftir að Trump sigraði áfram.
Lesa Meira
Tækni Stofnendur sjá $ 7. Verðmæti 6B á einum degi
Fjárfesta

Tækni Stofnendur sjá $ 7. Verðmæti 6B á einum degi

af Facebook Inc. ( FB ), Amazon. com AMZN ), Netflix Inc. ( NFLX ) og Alphabet Inc. ( GOOG ) sá $ 7. 6 milljörðum króna eytt úr örlögunum sínum miðvikudaginn eftir að Nasdaq 100 átti versta daginn í meira en þrjá mánuði. Stærsti taparinn var Mark Zuckerberg, Facebook, sem tapaði næstum 3 milljörðum króna samkvæmt Bloomberg Billionaires Index.
Lesa Meira